大(dà)家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基金(jīn)经理，海富(fù)通(tōng)的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股票(piào)混合(hé)来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一(yī)季度的(de)操作中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取得(dé)了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)所(suǒ)代表(biǎo)的(de)传统实体行业正在(zài)被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有(yǒu)持续性(xìng)的(de)一条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案p>

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过(guò)2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌(diē)幅达到(dào)-1.2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市(shì)值反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显(xiǎn)的调(diào)整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势以政府支持(chí)力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增(zēng)加和产品(pǐn)销(xiāo)量(liàng)业绩(jì)的改善(shàn)逐渐被(bèi)市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志(zhì)着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互(hù)联(lián)网+模(mó)式(shì)。

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